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2020-08-06
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1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2150 1.2150 1.1600 1.1600 0.0550 4.74% 限大额 0.10% 购买
2 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.2030 1.2030 1.1540 1.1540 0.0490 4.25% 开放申购 0.15% 购买
3 002251 华夏军工安全混合 估算图 基金吧 档案 1.6010 1.6010 1.5420 1.5420 0.0590 3.83% 开放申购 0.15% 购买
4 001475 易方达国防军工混合 估算图 基金吧 档案 1.4970 1.4970 1.4480 1.4480 0.0490 3.38% 开放申购 0.15% 购买
5 000690 前海开源大海洋混合 估算图 基金吧 档案 1.7440 1.7440 1.6870 1.6870 0.0570 3.38% 开放申购 0.15% 购买
6 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 1.5010 1.0150 1.4550 0.9880 0.0460 3.16% 暂停申购 0.12% 购买
7 160630 鹏华中证国防指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2930 1.3180 1.2570 1.3050 0.0360 2.86% 开放申购 0.12% 购买
8 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4315 1.4315 1.3938 1.3938 0.0377 2.70% 开放申购 0.12% 购买
9 002199 前海开源中证军工指数C 估算图 基金吧 档案 1.0380 1.9980 1.0110 1.9710 0.0270 2.67% 开放申购 0.12% 购买
10 000596 前海开源中证军工指数A 估算图 基金吧 档案 2.0360 2.0360 1.9840 1.9840 0.0520 2.62% 开放申购 0.12% 购买
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2020-08-06
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 1.5010 1.0150 1.4550 0.9880 0.0460 3.16% 暂停申购 0.12% 购买
2 160630 鹏华中证国防指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2930 1.3180 1.2570 1.3050 0.0360 2.86% 开放申购 0.12% 购买
3 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4315 1.4315 1.3938 1.3938 0.0377 2.70% 开放申购 0.12% 购买
4 002199 前海开源中证军工指数C 估算图 基金吧 档案 1.0380 1.9980 1.0110 1.9710 0.0270 2.67% 开放申购 0.12% 购买
5 000596 前海开源中证军工指数A 估算图 基金吧 档案 2.0360 2.0360 1.9840 1.9840 0.0520 2.62% 开放申购 0.12% 购买
6 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1982 1.1982 1.1685 1.1685 0.0297 2.54% 开放申购 0.12% 购买
7 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1969 1.1969 1.1673 1.1673 0.0296 2.54% 开放申购 0.00% 购买
8 161628 融通军工分级 估算图 基金吧 档案 1.3190 0.9460 1.2870 0.9250 0.0320 2.49% 暂停申购 0.12% 购买
9 163115 申万菱信中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1759 1.9946 1.1475 1.9662 0.0284 2.47% 开放申购 0.10% 购买
10 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.3448 -- 1.3126 -- 0.0322 2.45% 限大额 0.10% 购买
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2020-08-06
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2150 1.2150 1.1600 1.1600 0.0550 4.74% 限大额 0.10% 购买
2 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.2030 1.2030 1.1540 1.1540 0.0490 4.25% 开放申购 0.15% 购买
3 002251 华夏军工安全混合 估算图 基金吧 档案 1.6010 1.6010 1.5420 1.5420 0.0590 3.83% 开放申购 0.15% 购买
4 001475 易方达国防军工混合 估算图 基金吧 档案 1.4970 1.4970 1.4480 1.4480 0.0490 3.38% 开放申购 0.15% 购买
5 000690 前海开源大海洋混合 估算图 基金吧 档案 1.7440 1.7440 1.6870 1.6870 0.0570 3.38% 开放申购 0.15% 购买
6 004224 南方军工改革灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3119 1.3119 1.2810 1.2810 0.0309 2.41% 开放申购 0.15% 购买
7 002345 华夏高端制造混合 估算图 基金吧 档案 1.2630 1.2630 1.2350 1.2350 0.0280 2.27% 开放申购 0.15% 购买
8 002703 长城久源灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.5502 1.5502 1.5179 1.5179 0.0323 2.13% 开放申购 0.15% 购买
9 002983 长信国防军工量化混合A 估算图 基金吧 档案 1.4379 1.4379 1.4108 1.4108 0.0271 1.92% 开放申购 0.15% 购买
10 000535 长盛航天海工装备灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.4870 2.0020 1.4590 1.9740 0.0280 1.92% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-06
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 000896 鑫元聚鑫收益增强债A 估算图 基金吧 档案 1.0420 1.1020 1.0392 1.0992 0.0028 0.27% 开放申购 0.06% 购买
2 006140 广发集嘉债券A 估算图 基金吧 档案 1.2001 1.2001 1.1969 1.1969 0.0032 0.27% 开放申购 0.08% 购买
3 000897 鑫元聚鑫收益增强债C 估算图 基金吧 档案 1.0183 1.0783 1.0156 1.0756 0.0027 0.27% 开放申购 0.00% 购买
4 006141 广发集嘉债券C 估算图 基金吧 档案 1.1964 1.1964 1.1933 1.1933 0.0031 0.26% 开放申购 0.00% 购买
5 006431 汇安鼎利纯债A 估算图 基金吧 档案 1.0108 1.0108 1.0084 1.0084 0.0024 0.24% 开放申购 0.08% 购买
6 006432 汇安鼎利纯债C 估算图 基金吧 档案 1.0058 1.0058 1.0035 1.0035 0.0023 0.23% 开放申购 0.00% 购买
7 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 估算图 基金吧 档案 1.0329 1.0547 1.0308 1.0526 0.0021 0.20% 开放申购 0.50% 购买
8 006064 红土创新增强收益债券C 估算图 基金吧 档案 1.2070 1.2070 1.2046 1.2046 0.0024 0.20% 开放申购 0.00% 购买
9 006061 红土创新增强收益债券A 估算图 基金吧 档案 1.2093 1.2093 1.2069 1.2069 0.0024 0.20% 开放申购 0.08% 购买
10 009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 估算图 基金吧 档案 0.9618 0.9618 0.9599 0.9599 0.0019 0.20% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-06
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 1.5010 1.0150 1.4550 0.9880 0.0460 3.16% 暂停申购 0.12% 购买
2 160630 鹏华中证国防指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2930 1.3180 1.2570 1.3050 0.0360 2.86% 开放申购 0.12% 购买
3 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4315 1.4315 1.3938 1.3938 0.0377 2.70% 开放申购 0.12% 购买
4 002199 前海开源中证军工指数C 估算图 基金吧 档案 1.0380 1.9980 1.0110 1.9710 0.0270 2.67% 开放申购 0.12% 购买
5 000596 前海开源中证军工指数A 估算图 基金吧 档案 2.0360 2.0360 1.9840 1.9840 0.0520 2.62% 开放申购 0.12% 购买
6 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1982 1.1982 1.1685 1.1685 0.0297 2.54% 开放申购 0.12% 购买
7 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1969 1.1969 1.1673 1.1673 0.0296 2.54% 开放申购 0.00% 购买
8 161628 融通军工分级 估算图 基金吧 档案 1.3190 0.9460 1.2870 0.9250 0.0320 2.49% 暂停申购 0.12% 购买
9 163115 申万菱信中证军工指数分级 估算图 基金吧 档案 1.1759 1.9946 1.1475 1.9662 0.0284 2.47% 开放申购 0.10% 购买
10 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.3448 -- 1.3126 -- 0.0322 2.45% 限大额 0.10% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-06
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.1982 1.1982 1.1685 1.1685 0.0297 2.54% 开放申购 0.12% 购买
2 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.1969 1.1969 1.1673 1.1673 0.0296 2.54% 开放申购 0.00% 购买
3 002610 博时黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5543 1.5543 1.5434 1.5434 0.0109 0.71% 开放申购 0.06% 购买
4 000216 华安黄金易ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6276 1.6276 1.6162 1.6162 0.0114 0.71% 开放申购 0.06% 购买
5 002611 博时黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5301 1.5301 1.5194 1.5194 0.0107 0.70% 开放申购 0.00% 购买
6 000217 华安黄金易ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6163 1.6163 1.6050 1.6050 0.0113 0.70% 开放申购 0.00% 购买
7 000218 国泰黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.6633 1.6633 1.6517 1.6517 0.0116 0.70% 开放申购 0.07% 购买
8 004253 国泰黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.6585 1.6585 1.6470 1.6470 0.0115 0.70% 开放申购 0.00% 购买
9 002963 易方达黄金ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.5348 1.5348 1.5243 1.5243 0.0105 0.69% 开放申购 0.00% 购买
10 000307 易方达黄金ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.5509 1.5509 1.5404 1.5404 0.0105 0.68% 开放申购 0.07% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-06
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150169 汇添富恒生指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0270 -- 1.0260 -- 0.0010 0.10% 场内交易 -- 购买
2 513800 南方顶峰TOPIX-ETF 估算图 基金吧 档案 1.0439 1.0439 1.0437 1.0437 0.0002 0.02% 场内交易 -- 购买
3 150175 银华恒生国企指数分级A 估算图 基金吧 档案 1.0340 -- 1.0339 -- 0.0001 0.01% 场内交易 -- 购买
4 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0824 1.0824 1.0840 1.0840 -0.0016 -0.15% 场内交易 -- 购买
5 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0523 1.0523 1.0559 1.0559 -0.0036 -0.34% 场内交易 -- 购买
6 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0831 1.0831 1.0871 1.0871 -0.0040 -0.37% 场内交易 -- 购买
7 008972 大成恒生综合中小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.0870 1.0870 1.0980 1.0980 -0.0110 -1.00% 开放申购 0.00% 购买
8 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.2733 1.2733 1.2868 1.2868 -0.0135 -1.05% 限大额 0.00% 购买
9 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.2771 1.2771 1.2907 1.2907 -0.0136 -1.05% 限大额 0.12% 购买
10 160922 大成恒生综合中小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.0870 1.0870 1.0990 1.0990 -0.0120 -1.09% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值
2020-08-06
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 档案 1.8539 1.8539 1.8014 1.8014 0.0525 2.91% 场内交易 -- 购买
2 512710 富国中证军工龙头ETF 估算图 基金吧 档案 1.6636 1.6636 1.6209 1.6209 0.0427 2.63% 场内交易 -- 购买
3 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.2667 1.2667 1.2342 1.2342 0.0325 2.63% 场内交易 0.05% 购买
4 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.2433 1.2433 1.2114 1.2114 0.0319 2.63% 场内交易 -- 购买
5 512810 华宝中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.2052 1.2052 1.1745 1.1745 0.0307 2.61% 场内交易 -- 购买
6 512560 易方达中证军工ETF 估算图 基金吧 档案 1.3225 1.3225 1.2889 1.2889 0.0336 2.61% 场内交易 -- 购买
7 159996 国泰中证全指家电ETF 估算图 基金吧 档案 1.2352 1.2352 1.2265 1.2265 0.0087 0.71% 场内交易 -- 购买
8 518850 华夏黄金ETF 估算图 基金吧 档案 4.4541 1.1466 4.4236 1.1387 0.0305 0.69% 场内交易 -- 购买
9 518880 华安黄金易ETF 估算图 基金吧 档案 4.3888 1.6573 4.3589 1.6460 0.0299 0.69% 场内交易 -- 购买
10 159937 博时黄金ETF 估算图 基金吧 档案 4.3874 1.7227 4.3578 1.7111 0.0296 0.68% 场内交易 -- 购买
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2020-08-06
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.2150 1.2150 1.1600 1.1600 0.0550 4.74% 限大额 0.10% 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4315 1.4315 1.3938 1.3938 0.0377 2.70% 开放申购 0.12% 购买
3 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.3448 -- 1.3126 -- 0.0322 2.45% 限大额 0.10% 购买
4 501019 国泰国证航天军工指数 估算图 基金吧 档案 1.3093 1.3093 1.2868 1.2868 0.0225 1.75% 开放申购 0.12% 购买
5 165311 建信信用增强债券(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4040 1.5550 1.4020 1.5530 0.0020 0.14% 限大额 0.80% 购买
6 166904 民生加银平稳添利债券A 估算图 基金吧 档案 1.0140 1.5080 1.0130 1.5070 0.0010 0.10% 暂停申购 0.08% 购买
7 160131 南方聚利1年定开债A 估算图 基金吧 档案 1.0360 1.3950 1.0350 1.3940 0.0010 0.10% 暂停申购 0.06% 购买
8 163415 兴全商业模式优选混合 估算图 基金吧 档案 3.3130 4.1730 3.3100 4.1700 0.0030 0.09% 限大额 0.15% 购买
9 166401 浦银安盛稳健增利债券C 估算图 基金吧 档案 1.1060 1.1970 1.1050 1.1960 0.0010 0.09% 开放申购 0.00% 购买
10 166016 中欧纯债债券(LOF)C 估算图 基金吧 档案 1.2070 1.4590 1.2060 1.4580 0.0010 0.08% 开放申购 0.00% 购买
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开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-08-07
估算值|估算增长率
2020-08-07
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-08-06
单位净值
手续费 操作
1 001838 国投瑞银国家安全混合 估算图 基金吧 档案 1.1907 3.18% 1.2030 4.25% -1.0700 1.1540 0.15% 购买
2 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 1.4999 3.09% 1.5010 3.16% -0.0700 1.4550 0.12% 购买
3 005609 富国军工主题混合 估算图 基金吧 档案 1.9488 3.09% 1.9227 1.70% 1.3900 1.8905 0.15% 购买
4 004224 南方军工改革灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3191 2.98% 1.3119 2.41% 0.5700 1.2810 0.15% 购买
5 002251 华夏军工安全混合 估算图 基金吧 档案 1.5877 2.97% 1.6010 3.83% -0.8600 1.5420 0.15% 购买
6 160630 鹏华中证国防指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2932 2.88% 1.2930 2.86% 0.0200 1.2570 0.12% 购买
7 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 估算图 基金吧 档案 1.4307 2.65% 1.4315 2.70% -0.0500 1.3938 0.12% 购买
8 008960 长信国防军工量化混合C 估算图 基金吧 档案 1.4449 2.58% 1.4356 1.92% 0.6600 1.4086 0.00% 购买
9 002983 长信国防军工量化混合A 估算图 基金吧 档案 1.4471 2.57% 1.4379 1.92% 0.6500 1.4108 0.15% 购买
10 001475 易方达国防军工混合 估算图 基金吧 档案 1.4851 2.56% 1.4970 3.38% -0.8200 1.4480 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金名称 相关链接 2020-08-07
估算值|估算增长率
2020-08-07
单位净值|日增长率
估算偏差 2020-08-06
单位净值
手续费 操作
1 006081 海富通电子传媒股票A 估算图 基金吧 档案 2.1301 -5.17% 2.1623 -3.74% -1.4300 2.2462 0.15% 购买
2 006080 海富通电子传媒股票C 估算图 基金吧 档案 2.0838 -5.17% 2.1153 -3.74% -1.4300 2.1974 0.00% 购买
3 519033 海富通国策导向混合 估算图 基金吧 档案 1.9979 -4.50% 2.0040 -4.21% -0.2900 2.0920 0.15% 购买
4 320007 诺安成长混合 估算图 基金吧 档案 1.9373 -4.23% 1.9360 -4.30% 0.0700 2.0230 0.15% 购买
5 002560 诺安和鑫灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.6903 -4.17% 1.6864 -4.39% 0.2200 1.7639 0.15% 购买
6 007872 金信稳健策略灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.3399 -4.17% 1.3300 -4.88% 0.7100 1.3982 0.15% 购买
7 540010 汇丰晋信科技先锋股票 估算图 基金吧 档案 3.4885 -3.96% 3.5066 -3.46% -0.5000 3.6322 0.15% 购买
8 001824 博时沪港深成长企业 估算图 基金吧 档案 1.5921 -3.74% 1.6340 -1.21% -2.5300 1.6540 0.15% 购买
9 004666 长城久嘉创新成长混合 估算图 基金吧 档案 1.5751 -3.56% 1.5633 -4.28% 0.7200 1.6332 0.15% 购买
10 000965 汇丰晋信新动力混合 估算图 基金吧 档案 1.5603 -3.53% 1.5679 -3.05% -0.4800 1.6173 0.15% 购买
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • 保本型
  • |
  • QDII
  • |
  • ETF
  • |
  • LOF
序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3392 0.3392 245.77% 251.14% 289.89% 300.00% 116.05% 239.20% -66.08% -- 购买
2 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.5550 1.1950 134.90% 176.69% 295.67% 276.51% 57.87% 206.10% -80.90% -- 购买
3 150197 国泰国证有色金属行业分级B 0.9352 0.2850 118.91% 85.26% 78.92% 55.01% -38.92% 52.34% -71.49% -- 购买
4 150336 融通军工分级B 1.6020 0.4200 110.24% 133.53% 170.61% 217.23% 24.77% 150.70% -57.95% -- 购买
5 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.2655 0.8571 107.76% 172.62% 371.30% 426.01% 459.39% 231.69% 32.10% -- 购买
6 150258 易方达生物分级B 1.1749 -- 106.20% 158.87% 322.26% 391.49% 360.47% 216.85% 10.52% -- 购买
7 502005 易方达军工分级B 1.6858 -- 101.71% 123.22% 164.46% 152.63% 5.96% 139.78% -80.01% -- 购买
8 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1840 -- 100.00% 95.38% 109.93% 105.01% -35.99% 48.37% -39.32% -- 购买
9 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.3504 -- 99.36% 118.65% 150.09% 185.48% -2.13% 133.96% -39.75% -- 购买
10 150222 前海开源中航军工B 1.9630 0.3390 95.71% 110.40% 129.06% 150.38% -35.67% 105.12% -66.10% -- 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004698 博时军工主题股票 1.7730 1.7730 62.96% 70.15% 98.32% 118.35% 76.77% 78.55% 77.30% 0.15% 购买
2 004997 广发高端制造股票 2.2400 2.2400 58.67% 76.41% 158.84% 177.88% -- 98.11% 123.98% 0.15% 购买
3 512670 鹏华中证国防ETF 1.8539 1.8539 55.36% 66.12% 95.23% -- -- 75.06% 85.39% -- 购买
4 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 1.4315 1.4315 54.82% 65.87% 79.93% 91.20% 39.99% 72.39% 43.14% 0.12% 购买
5 161726 招商国证生物医药指数分级 1.1345 1.4227 54.45% 79.87% 148.94% 169.81% 183.59% 103.63% 78.95% 0.10% 购买
6 004640 华夏节能环保股票 1.6525 1.6525 54.44% 50.32% 119.63% 129.83% -- 68.09% 65.25% 0.15% 购买
7 160630 鹏华中证国防指数分级 1.2930 1.3180 53.75% 64.71% 87.31% 90.59% 39.79% 71.03% 19.67% 0.12% 购买
8 512710 富国中证军工龙头ETF 1.6636 1.6636 52.89% 58.23% 66.26% -- -- 59.43% 66.36% -- 购买
9 000746 招商行业精选股票基金 3.7710 3.7710 52.24% 56.21% 120.91% 174.25% 162.97% 78.72% 277.10% 0.15% 购买
10 512290 国泰中证生物医药ETF 2.3439 2.3439 51.97% 71.92% 134.32% -- -- 96.04% 134.39% -- 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001300 大成睿景灵活配置混合A 1.3980 1.3980 69.25% 70.07% 98.30% 123.32% 88.16% 72.17% 39.80% 0.15% 购买
2 090018 大成新锐产业混合 3.4000 3.9000 69.24% 65.93% 107.57% 117.39% 107.44% 69.07% 368.53% 0.15% 购买
3 001475 易方达国防军工混合 1.4970 1.4970 69.15% 84.13% 103.95% 109.08% 75.29% 85.27% 49.70% 0.15% 购买
4 001301 大成睿景灵活配置混合C 1.3400 1.3400 68.98% 69.41% 96.77% 119.67% 83.56% 71.57% 34.00% 0.00% 购买
5 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.2150 1.2150 67.36% 38.07% 41.94% 53.22% 37.91% 35.45% 21.50% 0.10% 购买
6 001838 国投瑞银国家安全混合 1.2030 1.2030 67.32% 82.83% 83.38% 85.65% 44.42% 74.35% 20.30% 0.15% 购买
7 002251 华夏军工安全混合 1.6010 1.6010 60.74% 70.32% 83.81% 95.24% 62.21% 73.46% 60.10% 0.15% 购买
8 000336 农银研究精选混合 2.7177 2.7177 59.47% 63.69% 146.24% 147.76% 95.67% 88.76% 171.77% 0.15% 购买
9 000977 长城环保主题混合 2.4411 2.4411 59.13% 84.37% 164.79% 190.68% 148.58% 101.99% 144.11% 0.15% 购买
10 002542 长城久鼎混合 2.3663 2.3663 58.91% 88.20% 123.98% 125.62% 132.45% 98.88% 136.63% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 007229 华安中债7-10年国开债C 1.5368 1.6568 51.61% 52.80% -- -- -- 53.74% 72.04% 0.00% 购买
2 006030 南方昌元转债A 1.2766 1.2766 26.51% 29.34% 34.38% -- -- 25.49% 27.66% 0.08% 购买
3 006031 南方昌元C 1.2664 1.2664 26.36% 29.04% 33.71% -- -- 25.13% 26.64% 0.00% 购买
4 050019 博时转债增强债券A 1.8290 1.8340 22.75% 18.08% 34.68% 49.31% 27.28% 22.26% 83.46% 0.08% 购买
5 050119 博时转债增强债券C 1.7850 1.7890 22.68% 17.82% 34.21% 48.26% 25.97% 22.01% 78.94% 0.00% 购买
6 006147 宝盈融源可转债债券A 1.3649 1.3649 22.67% 25.64% -- -- -- 28.64% 36.49% 0.08% 购买
7 006148 宝盈融源可转债债券C 1.3610 1.3610 22.57% 25.44% -- -- -- 28.40% 36.10% 0.00% 购买
8 001045 华夏可转债增强债券A 1.4050 1.4050 22.17% 23.68% 46.35% 53.22% 32.92% 25.11% 40.50% 0.08% 购买
9 000297 鹏华可转债债券 1.3750 1.3750 21.47% 26.38% 52.78% 63.89% 59.14% 33.75% 37.50% 0.08% 购买
10 005461 南方希元转债 1.4820 1.4820 20.46% 17.92% 47.85% 52.38% -- 23.69% 48.20% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3392 0.3392 245.77% 251.14% 289.89% 300.00% 116.05% 239.20% -66.08% -- 购买
2 150206 鹏华中证国防指数分级B 1.5550 1.1950 134.90% 176.69% 295.67% 276.51% 57.87% 206.10% -80.90% -- 购买
3 150197 国泰国证有色金属行业分级B 0.9352 0.2850 118.91% 85.26% 78.92% 55.01% -38.92% 52.34% -71.49% -- 购买
4 150336 融通军工分级B 1.6020 0.4200 110.24% 133.53% 170.61% 217.23% 24.77% 150.70% -57.95% -- 购买
5 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.2655 0.8571 107.76% 172.62% 371.30% 426.01% 459.39% 231.69% 32.10% -- 购买
6 150258 易方达生物分级B 1.1749 -- 106.20% 158.87% 322.26% 391.49% 360.47% 216.85% 10.52% -- 购买
7 502005 易方达军工分级B 1.6858 -- 101.71% 123.22% 164.46% 152.63% 5.96% 139.78% -80.01% -- 购买
8 502055 长盛中证证券公司分级B 1.1840 -- 100.00% 95.38% 109.93% 105.01% -35.99% 48.37% -39.32% -- 购买
9 150187 申万菱信中证军工指数分级B 1.3504 -- 99.36% 118.65% 150.09% 185.48% -2.13% 133.96% -39.75% -- 购买
10 150222 前海开源中航军工B 1.9630 0.3390 95.71% 110.40% 129.06% 150.38% -35.67% 105.12% -66.10% -- 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 65.20% 58.24% 85.62% 72.62% 81.34% 69.61% 65.20% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票美元现汇 -- -- 64.77% 66.75% 107.46% 85.84% 80.72% 74.49% 120.62% 1.60% 购买
3 270023 广发全球精选股票(QDII) -- -- 61.84% 65.45% 106.78% 88.36% 86.94% 73.68% 284.65% 0.16% 购买
4 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 50.89% 64.18% 105.56% -- -- 74.53% 147.29% 1.60% 购买
5 100055 富国全球科技互联网(QDII) -- -- 49.58% 42.06% 91.48% 65.80% 73.59% 50.56% 151.01% 0.15% 购买
6 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 48.22% 62.91% 104.90% -- -- 73.73% 151.47% 0.16% 购买
7 006309 汇添富全球消费混合人民币C -- -- 47.84% 62.05% 102.82% -- -- 72.64% 146.45% 0.00% 购买
8 002892 华夏移动互联混合美元现汇 -- -- 47.30% 49.63% 109.15% 100.56% 97.61% 63.60% 117.62% 1.50% 购买
9 002893 华夏移动互联混合美元现钞 -- -- 47.30% 49.63% 109.15% 100.56% 97.61% 63.60% 117.62% 1.50% 购买
10 003322 易方达原油A类美元汇 -- -- 43.77% -44.08% -46.03% -56.54% -39.52% -52.22% -44.16% 1.20% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 512670 鹏华中证国防ETF 1.8539 1.8539 55.36% 66.12% 95.23% -- -- 75.06% 85.39% -- 购买
2 512710 富国中证军工龙头ETF 1.6636 1.6636 52.89% 58.23% 66.26% -- -- 59.43% 66.36% -- 购买
3 512290 国泰中证生物医药ETF 2.3439 2.3439 51.97% 71.92% 134.32% -- -- 96.04% 134.39% -- 购买
4 512680 广发中证军工ETF 1.2667 1.2667 50.39% 59.41% 74.38% 94.10% 47.02% 65.11% 26.67% 0.05% 购买
5 512810 华宝中证军工ETF 1.2052 1.2052 50.09% 59.00% 72.99% 91.39% 41.74% 64.98% 20.48% -- 购买
6 512660 国泰中证军工ETF 1.2433 1.2433 50.07% 58.42% 71.21% 86.79% 40.61% 64.11% 24.33% -- 购买
7 512560 易方达中证军工ETF 1.3225 1.3225 48.10% 55.73% 67.60% 81.71% 31.44% 61.65% 32.21% -- 购买
8 159992 银华中证创新药产业ETF 1.5399 1.5399 44.84% -- -- -- -- -- 53.97% -- 购买
9 510150 招商上证消费80ETF 8.4071 2.7708 41.51% 49.96% 79.27% 83.82% 93.53% 52.28% 177.08% -- 购买
10 512120 华安中证细分医药ETF 2.5500 2.5500 39.96% 51.43% 86.27% 69.55% 81.37% 62.52% 155.00% 0.05% 购买
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序号 基金代码 简称 07日
单位净值
07日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 1.2150 1.2150 67.36% 38.07% 41.94% 53.22% 37.91% 35.45% 21.50% 0.10% 购买
2 160643 鹏华空天军工指数(LOF) 1.4315 1.4315 54.82% 65.87% 79.93% 91.20% 39.99% 72.39% 43.14% 0.12% 购买
3 162006 长城久富混合(LOF) 2.3968 5.1266 52.97% 74.38% 128.68% 125.92% 120.13% 90.10% 370.79% 0.15% 购买
4 502003 易方达军工分级 1.3448 -- 51.23% 61.53% 79.91% 95.99% 47.68% 68.81% -11.06% 0.10% 购买
5 501019 国泰国证航天军工指数 1.3093 1.3093 50.91% 55.70% 77.41% 97.60% 53.22% 60.22% 30.93% 0.12% 购买
6 501009 汇添富中证生物科技指数A 2.5883 2.5883 50.40% 72.69% 130.75% 144.06% 162.82% 94.81% 158.83% 0.10% 购买
7 501010 汇添富中证生物科技指数C 2.5894 2.5894 50.26% 72.35% 130.01% 143.50% 163.31% 94.36% 158.94% 0.00% 购买
8 161706 招商优质成长混合(LOF) 3.1287 5.2241 49.00% 49.99% 105.97% 152.78% 136.55% 69.02% 1064.35% 0.15% 购买
9 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.9014 1.9014 47.16% 63.01% 123.25% 129.08% 107.67% 81.81% 90.14% 0.08% 购买
10 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 3.8950 4.4090 43.67% 45.28% 90.74% 124.63% 96.91% 58.85% 386.97% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-08-07
万份收益|7日年化
2020-08-06
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 1.0947 2.8550 0.6430 2.6590 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
2 002318 鹏华添利交易型货币A 基金吧 档案 1.0655 1.7760 0.4008 1.4180 2016-01-29 叶朝明等 0.00% 购买
3 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 1.0287 2.6090 0.5777 2.4130 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
4 000325 华润元大现金收益货币B 基金吧 档案 1.0110 1.7950 0.3899 1.4820 2013-10-29 李仆等 0.00% 购买
5 000324 华润元大现金收益货币A 基金吧 档案 0.9506 1.5580 0.3244 1.2420 2013-10-29 李仆等 0.00% 购买
6 003535 浦银安盛日日丰货币B 基金吧 档案 0.9462 2.1900 0.6387 1.9450 2016-11-07 曹治国 0.00% 购买
7 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 0.8998 2.1980 0.5565 2.0070 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
8 003534 浦银安盛日日丰货币A 基金吧 档案 0.8804 1.9480 0.5761 1.7040 2016-11-07 曹治国 0.00% 购买
9 003536 浦银安盛日日丰货币D 基金吧 档案 0.8803 1.9440 0.5725 1.7000 2016-11-07 曹治国 0.00% 购买
10 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 0.8676 1.8250 0.6808 1.7560 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-07
万份收益|7日年化
2020-08-06
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 471030 汇添富理财30天债券B 档案 基金吧 0.6982 2.2440% 0.7023 2.0750% 2.00% 2.06% 2.08% 0.0000% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
2 270047 广发理财30天债券B 档案 基金吧 0.6660 2.0770% 0.9593 1.9970% 1.97% 1.92% 1.91% 4.9820% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
3 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.6237 2.3790% 0.6446 2.3930% 2.30% 2.29% 2.23% 2.2940% 3个月 暂停申购 -- 购买
4 470030 汇添富理财30天债券A 档案 基金吧 0.6184 1.9480% 0.6244 1.7800% 1.71% 1.77% 1.79% 0.0000% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
5 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.6129 2.3380% 0.6335 2.3520% 2.26% 2.25% 2.19% 2.2520% 3个月 暂停申购 -- 购买
6 270046 广发理财30天债券A 档案 基金吧 0.5865 1.7870% 0.8800 1.7070% 1.68% 1.63% 1.62% 4.6920% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
7 000833 易方达掌柜季季盈理财债券A 档案 基金吧 0.5854 2.2360% 0.6063 2.2500% 2.16% 2.15% 2.09% 2.1510% 3个月 暂未公告 -- 购买
8 380011 中银理财30天债券B 档案 基金吧 0.5420 2.0010% 0.5451 2.0050% 2.00% 2.01% 2.02% -- 1个月 暂停申购 -- 购买
9 380008 中银理财7天债券B 档案 基金吧 0.5409 2.0290% 0.5423 2.0450% 2.03% 2.05% 2.05% 2.0290% 7天 暂停申购 -- 购买
10 110051 易方达月月利理财债券B 档案 基金吧 0.5239 2.0440% 0.6083 2.0960% 2.03% 2.00% 2.01% 1.9900% 1个月 限大额 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-07
单位净值|累计净值
2020-08-06
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150222 前海开源中航军工B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.9630 0.3390 1.8710 0.3230 0.0920 4.92% 2.0110 -2.45% -- 购买
2 150206 鹏华中证国防指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.5550 1.1950 1.4830 1.1930 0.0720 4.86% 1.55 0.32% -- 购买
3 150187 申万菱信中证军工指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3504 -- 1.2938 -- 0.0566 4.37% 1.72 -27.37% -- 购买
4 150182 富国中证军工指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4410 2.2170 1.3830 2.2130 0.0580 4.19% 1.6870 -17.07% -- 购买
5 150336 融通军工分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.6020 0.4200 1.5380 0.4040 0.0640 4.16% 1.5890 0.81% -- 购买
6 502005 易方达军工分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.6858 -- 1.6215 -- 0.0643 3.97% 1.9390 -15.02% -- 购买
7 164402 前海开源中航军工 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.5010 1.0150 1.4550 0.9880 0.0460 3.16% -- -- 0.12% 购买
8 160630 鹏华中证国防指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2930 1.3180 1.2570 1.3050 0.0360 2.86% -- -- 0.12% 购买
9 161628 融通军工分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.3190 0.9460 1.2870 0.9250 0.0320 2.49% -- -- 0.12% 购买
10 163115 申万菱信中证军工指数分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.1759 1.9946 1.1475 1.9662 0.0284 2.47% -- -- 0.10% 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-08-07
单位净值|累计净值
2020-08-06
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150222 前海开源中航军工B 估算图 基金吧 1.9630 0.3390 1.8710 0.3230 0.0920 4.92%
2 150206 鹏华中证国防指数分级B 估算图 基金吧 1.5550 1.1950 1.4830 1.1930 0.0720 4.86%
3 150187 申万菱信中证军工指数分级B 估算图 基金吧 1.3504 -- 1.2938 -- 0.0566 4.37%
4 150182 富国中证军工指数分级B 估算图 基金吧 1.4410 2.2170 1.3830 2.2130 0.0580 4.19%
5 150336 融通军工分级B 估算图 基金吧 1.6020 0.4200 1.5380 0.4040 0.0640 4.16%
6 502005 易方达军工分级B 估算图 基金吧 1.6858 -- 1.6215 -- 0.0643 3.97%
7 512670 鹏华中证国防ETF 估算图 基金吧 1.8539 1.8539 1.8014 1.8014 0.0525 2.91%
8 512710 富国中证军工龙头ETF 估算图 基金吧 1.6636 1.6636 1.6209 1.6209 0.0427 2.63%
9 512680 广发中证军工ETF 估算图 基金吧 1.2667 1.2667 1.2342 1.2342 0.0325 2.63%
10 512660 国泰中证军工ETF 估算图 基金吧 1.2433 1.2433 1.2114 1.2114 0.0319 2.63%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5649 08-07 -0.93% 0.16% 1.37% 13.74% 16.50% 322.52% -- 0.15% 购买
2 000977 长城环保主题混合 混合型 2.4411 08-07 -0.06% 3.22% 23.93% 59.13% 84.37% 164.79% 148.58% 0.15% 购买
3 002939 广发创新升级混合 混合型 3.1687 08-07 -0.38% -0.73% 8.61% 33.58% 47.47% 162.42% 169.57% 0.15% 购买
4 004997 广发高端制造股票 股票型 2.2400 08-07 1.60% 4.63% 20.43% 58.67% 76.41% 158.84% -- 0.15% 购买
5 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.5282 08-07 -0.86% -1.18% 5.90% 29.77% 37.13% 156.18% 154.32% 0.15% 购买
6 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.6864 08-07 -4.39% -3.42% -0.53% 24.10% 32.99% 154.90% 66.97% 0.15% 购买
7 320007 诺安成长混合 混合型 1.9360 08-07 -4.30% -2.71% -0.82% 21.84% 31.61% 151.43% 99.38% 0.15% 购买
8 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.3490 08-07 -0.22% -1.19% 5.53% 30.06% 39.47% 151.20% -- 0.15% 购买
9 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1345 08-07 -0.90% -1.90% 22.08% 54.45% 79.87% 148.94% 183.59% 0.10% 购买
10 006751 富国互联科技股票 股票型 2.5043 08-07 -2.57% -1.79% 1.97% 30.99% 34.47% 147.22% -- 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票 股票型 2.2400 08-07 1.60% 4.63% 20.43% 58.67% 76.41% 158.84% -- 0.15% 购买
2 003745 广发多元新兴股票 股票型 2.5282 08-07 -0.86% -1.18% 5.90% 29.77% 37.13% 156.18% 154.32% 0.15% 购买
3 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1345 08-07 -0.90% -1.90% 22.08% 54.45% 79.87% 148.94% 183.59% 0.10% 购买
4 006751 富国互联科技股票 股票型 2.5043 08-07 -2.57% -1.79% 1.97% 30.99% 34.47% 147.22% -- 0.15% 购买
5 001717 工银前沿医疗股票 股票型 3.7010 08-07 -1.07% -1.83% 9.76% 41.26% 66.19% 142.69% 207.39% 0.15% 购买
6 001645 国泰大健康股票 股票型 3.5470 08-07 -0.70% 3.41% 18.12% 38.89% 58.14% 138.32% 165.65% 0.15% 购买
7 006002 工银医药健康股票A 股票型 2.9937 08-07 -1.15% -1.06% 7.37% 36.56% 63.89% 136.60% -- 0.15% 购买
8 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 股票型 2.2150 08-07 -2.03% -0.94% 9.17% 41.99% 64.44% 136.39% 173.12% 0.15% 购买
9 004851 广发医疗保健股票A 股票型 3.2303 08-07 -1.05% -1.63% 7.63% 41.99% 69.21% 135.14% -- 0.15% 购买
10 006003 工银医药健康股票C 股票型 2.9539 08-07 -1.15% -1.08% 7.31% 36.35% 63.41% 135.03% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006279 中金瑞祥A 混合型 4.5649 08-07 -0.93% 0.16% 1.37% 13.74% 16.50% 322.52% -- 0.15% 购买
2 000977 长城环保主题混合 混合型 2.4411 08-07 -0.06% 3.22% 23.93% 59.13% 84.37% 164.79% 148.58% 0.15% 购买
3 002939 广发创新升级混合 混合型 3.1687 08-07 -0.38% -0.73% 8.61% 33.58% 47.47% 162.42% 169.57% 0.15% 购买
4 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.6864 08-07 -4.39% -3.42% -0.53% 24.10% 32.99% 154.90% 66.97% 0.15% 购买
5 320007 诺安成长混合 混合型 1.9360 08-07 -4.30% -2.71% -0.82% 21.84% 31.61% 151.43% 99.38% 0.15% 购买
6 005911 广发双擎升级混合A 混合型 3.3490 08-07 -0.22% -1.19% 5.53% 30.06% 39.47% 151.20% -- 0.15% 购买
7 000336 农银研究精选混合 混合型 2.7177 08-07 0.86% 5.79% 20.58% 59.47% 63.69% 146.24% 95.67% 0.15% 购买
8 001701 中融产业升级混合 混合型 2.4350 08-07 -0.73% 8.08% 23.10% 50.59% 67.35% 143.99% 150.00% 0.15% 购买
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.4260 08-07 -0.31% -1.05% 6.33% 29.06% 43.19% 142.74% 164.72% 0.15% 购买
10 519026 海富通中小盘混合 混合型 1.8430 08-07 -2.02% -0.54% 10.29% 45.58% 61.24% 141.55% 94.61% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 1.8442 08-07 0.01% 0.03% -0.16% -1.89% 0.46% 143.10% 160.90% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.5662 08-07 -0.01% 0.01% -0.12% -1.34% 0.35% 68.30% -- 0.00% 购买
3 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.3750 08-07 -1.22% 2.08% 7.25% 21.47% 26.38% 52.78% 59.14% 0.08% 购买
4 005461 南方希元转债 债券型 1.4820 08-07 -1.66% 3.20% 5.86% 20.46% 17.92% 47.85% -- 0.08% 购买
5 001045 华夏可转债增强债券A 债券型 1.4050 08-07 -1.26% 2.78% 5.48% 22.17% 23.68% 46.35% 32.92% 0.08% 购买
6 710301 富安达增强收益债券A 债券型 1.5772 08-07 -0.87% 1.79% 2.89% 20.31% 22.71% 44.02% 27.97% 0.08% 购买
7 710302 富安达增强收益债券C 债券型 1.5254 08-07 -0.88% 1.78% 2.84% 20.17% 22.42% 43.38% 26.43% 0.00% 购买
8 163816 中银转债增强债券A 债券型 2.8060 08-07 -0.67% 1.74% 8.13% 19.40% 24.93% 42.87% 46.15% 0.08% 购买
9 163817 中银转债增强债券B 债券型 2.7110 08-07 -0.70% 1.73% 8.09% 19.32% 24.70% 42.38% 44.59% 0.00% 购买
10 005273 华商可转债债券A 债券型 1.2923 08-07 -0.59% 2.87% 2.65% 15.90% 17.88% 39.77% -- 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6209 08-07 -- 0.04% 0.20% 0.61% 1.29% 2.84% -- 0.00% 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 货币型 1.0947 08-07 -- 0.05% 0.18% 0.53% 1.27% 2.73% -- 0.00% 购买
3 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.5862 08-07 -- 0.04% 0.18% 0.56% 1.18% 2.68% 10.84% 0.00% 购买
4 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.5862 08-07 -- 0.04% 0.18% 0.56% 1.18% 2.68% 10.84% 0.00% 购买
5 001909 创金合信货币A 货币型 0.5022 08-07 -- 0.04% 0.17% 0.52% 1.13% 2.67% 10.04% 0.00% 购买
6 004417 兴全货币B 货币型 0.6623 08-07 -- 0.04% 0.18% 0.52% 1.19% 2.66% 10.90% 0.00% 购买
7 004137 博时合惠货币B 货币型 0.6298 08-08 -- 0.04% 0.19% 0.54% 1.18% 2.65% 10.94% 0.00% 购买
8 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5586 08-07 -- 0.04% 0.18% 0.54% 1.16% 2.63% 10.64% 0.00% 购买
9 001234 国金众赢货币 货币型 0.5824 08-07 -- 0.04% 0.16% 0.48% 1.15% 2.62% 10.55% 0.00% 购买
10 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.6616 08-07 -- 0.04% 0.17% 0.51% 1.15% 2.62% 10.54% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.1345 08-07 -0.90% -1.90% 22.08% 54.45% 79.87% 148.94% 183.59% 0.10% 购买
2 161122 易方达生物分级 股票指数 1.0883 08-07 -1.19% -2.27% 19.64% 51.93% 74.56% 131.82% 152.25% 0.10% 购买
3 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.5883 08-07 -1.35% -1.46% 20.82% 50.40% 72.69% 130.75% 162.82% 0.10% 购买
4 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.5894 08-07 -1.35% -1.47% 20.79% 50.26% 72.35% 130.01% 163.31% 0.00% 购买
5 007300 国联安中证半导体ETF联接A 联接基金 2.3008 08-07 -2.50% 1.49% 0.67% 22.96% 26.25% 128.75% -- 0.08% 购买
6 007301 国联安中证半导体ETF联接C 联接基金 2.2888 08-07 -2.51% 1.48% 0.65% 22.88% 26.09% 127.74% -- 0.00% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.9014 08-07 -1.58% -0.77% 18.79% 47.16% 63.01% 123.25% 107.67% 0.08% 购买
8 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.8701 08-07 -1.58% -0.77% 18.75% 47.01% 62.69% 122.45% 105.51% 0.00% 购买
9 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 联接基金 2.2036 08-07 -0.54% -1.06% 19.20% 46.83% 64.57% 119.68% -- 0.10% 购买
10 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 联接基金 2.1868 08-07 -0.55% -1.06% 19.17% 46.72% 64.32% 118.55% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 3.4260 08-07 -0.31% -1.05% 6.33% 29.06% 43.19% 142.74% 164.72% 0.15% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 2.5883 08-07 -1.35% -1.46% 20.82% 50.40% 72.69% 130.75% 162.82% 0.10% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 2.5894 08-07 -1.35% -1.47% 20.79% 50.26% 72.35% 130.01% 163.31% 0.00% 购买
4 162006 长城久富混合(LOF) 混合型 2.3968 08-07 -1.62% 3.83% 21.73% 52.97% 74.38% 128.68% 120.13% 0.15% 购买
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 3.7570 08-07 -1.29% 5.24% 12.28% 31.55% 58.39% 127.01% 113.71% 0.15% 购买
6 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.9149 08-07 -2.39% -1.24% -2.68% 23.60% 30.63% 123.56% 168.55% 0.15% 购买
7 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.9014 08-07 -1.58% -0.77% 18.79% 47.16% 63.01% 123.25% 107.67% 0.08% 购买
8 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 2.0230 08-07 -1.27% -0.34% 9.17% 33.97% 55.74% 111.39% 127.30% 0.15% 购买
9 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 2.1340 08-07 -1.30% -1.34% 6.59% 33.88% 54.08% 107.99% 135.80% 0.12% 购买
10 161706 招商优质成长混合(LOF) 混合型 3.1287 08-07 -0.28% 0.59% 19.54% 49.00% 49.99% 105.97% 136.55% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.2465 08-06 -0.51% 0.95% 1.13% 22.30% 42.26% 110.72% 83.28% 0.15% 购买
2 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 2.2350 08-06 -0.58% 5.13% 11.03% 38.22% 43.27% 110.45% 104.11% 0.15% 购买
3 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) QDII 2.0709 08-06 -0.88% 4.38% 10.88% 39.17% 53.67% 107.09% -- 0.15% 购买
4 270023 广发全球精选股票(QDII) QDII 2.8970 08-06 -1.23% 4.70% 20.21% 61.84% 65.45% 106.78% 86.94% 0.16% 购买
5 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 2.5147 08-06 -0.96% 4.92% 14.41% 48.22% 62.91% 104.90% -- 0.16% 购买
6 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 2.4645 08-06 -0.96% 4.89% 14.31% 47.84% 62.05% 102.82% -- 0.00% 购买
7 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.8730 08-06 -0.11% 4.17% 11.29% 39.36% 54.03% 94.70% 94.50% 0.16% 购买
8 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 2.5101 08-06 -0.43% 6.41% 12.63% 49.58% 42.06% 91.48% 73.59% 0.15% 购买
9 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.7451 08-06 -0.76% 4.32% 15.65% 41.03% 49.29% 87.77% -- 0.15% 购买
10 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 QDII 1.6520 08-06 1.85% 10.06% 21.38% 65.20% 58.24% 85.62% 81.34% 0.16% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A4.5649 08-071.37%13.74%16.50%322.52%--14.60%356.49%0.15%购买 定投
000977长城环保主题混合2.4411 08-0723.93%59.13%84.37%164.79%148.58%101.99%144.11%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合3.1687 08-078.61%33.58%47.47%162.42%169.57%71.71%230.55%0.15%购买 定投
004997广发高端制造股票2.2400 08-0720.43%58.67%76.41%158.84%--98.11%123.98%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票2.5282 08-075.90%29.77%37.13%156.18%154.32%61.77%152.82%0.15%购买 定投
002560诺安和鑫灵活配置混合1.6864 08-07-0.53%24.10%32.99%154.90%66.97%60.15%68.64%0.15%购买 定投
320007诺安成长混合1.9360 08-07-0.82%21.84%31.61%151.43%99.38%55.75%189.24%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合A3.3490 08-075.53%30.06%39.47%151.20%--61.34%251.56%0.15%购买 定投
161726招商国证生物医药指数分级1.1345 08-0722.08%54.45%79.87%148.94%183.59%103.63%78.95%0.10%购买 定投
006751富国互联科技股票2.5043 08-071.97%30.99%34.47%147.22%--76.24%150.43%0.15%购买 定投
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  • 国投瑞银基金

    基金也能买指数

    国投中证500指数量化增强A

    68.15%

    近1年

  • 中邮创业基金

    一带一路 国企改革

    中邮新思路灵活配置混合

    95.28%

    近1年

  • 兴证全球基金...

    能涨抗跌,五年收益同类冠军

    兴全轻资产混合(LOF)

    48.65%

    近1年

  • 宝盈基金

    精选沪深百家蓝筹 掘金指数增强策

    宝盈中证100指数增强A

    35.24%

    近1年

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A41.99%0.15%购买
招商中证白酒指数分级35.09%0.10%购买
易方达中小盘混合33.40%0.15%购买
广发双擎升级混合A30.06%0.15%购买
易方达消费行业股票28.24%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票24.80%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)23.60%0.15%购买
易方达上证50指数A22.32%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
招商国证生物医药指数分级54.45%0.10%购买
广发医疗保健股票A41.99%0.15%购买
工银前沿医疗股票41.26%0.15%购买
嘉实新兴产业股票35.16%0.15%购买
招商中证白酒指数分级35.09%0.10%购买
富国互联科技股票30.99%0.15%购买
易方达消费行业股票28.24%0.15%购买
中欧时代先锋股票A26.61%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
汇添富消费行业混合39.24%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合37.04%0.15%购买
富国天惠成长混合A36.39%0.15%购买
易方达中小盘混合33.40%0.15%购买
广发双擎升级混合A30.06%0.15%购买
广发科技先锋混合28.09%0.15%购买
诺安和鑫灵活配置混合24.10%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)23.60%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华可转债债券21.47%0.08%购买
中海可转债债券C18.99%0.00%购买
易方达安心回报债券A7.21%0.08%购买
南方宝元债券A5.95%0.08%购买
南方宝元债券C5.79%0.00%购买
易方达稳健收益债券A1.85%0.00%购买
鹏扬泓利债券C0.78%0.00%购买
工银瑞信双利债券A0.74%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
国投瑞银货币A2.3990%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.0760%0.00%购买
南方天天利货币B2.0210%0.00%购买
新华活期添利货币E1.9390%0.00%购买
兴全货币A1.9190%0.00%购买
华宝现金宝货币E1.8730%0.00%购买
汇添富和聚宝货币1.8700%0.00%购买
鹏华添利宝货币1.8630%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
008442九泰科新优享混合C九泰基金混合型20/05/13~20/08/12吴祖尧
008832海富通中证长三角领先ETF联接海富通基金联接基金20/05/13~20/08/12江勇
008441九泰科新优享混合A九泰基金混合型20/05/13~20/08/12吴祖尧
008465蜂巢添益纯债A蜂巢基金债券型20/05/14~20/08/13李海涛
008466蜂巢添益纯债C蜂巢基金债券型20/05/14~20/08/13李海涛
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★162.42%
2工银前沿医疗股票★★★★★142.69%
3融通健康产业灵活配★★★★★138.61%
4宝盈鸿利收益灵活配★★★★★137.46%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1长城环保主题混合★★★★★164.79%
2广发创新升级混合★★★★★162.42%
3诺安成长混合★★★★★151.43%
4中融产业升级混合★★★★★143.99%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1广发创新升级混合★★★★★162.42%
2广发多元新兴股票★★★★★156.18%
3广发小盘成长混合(★★★★★142.74%
4工银前沿医疗股票★★★★★142.69%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1博时军工主题股票62.96%70.15%98.32%
2广发高端制造股票58.67%76.41%158.84%
3鹏华空天军工指数54.82%65.87%79.93%
4招商国证生物医药54.45%79.87%148.94%
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序号简称近3月近6月近1年
1大成睿景灵活配置69.25%70.07%98.30%
2大成新锐产业混合69.24%65.93%107.57%
3易方达国防军工混69.15%84.13%103.95%
4大成睿景灵活配置68.98%69.41%96.77%
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序号简称近3月近6月近1年
1华安中债7-1051.61%52.80%--
2南方昌元转债A26.51%29.34%34.38%
3南方昌元C26.36%29.04%33.71%
4博时转债增强债券22.75%18.08%34.68%
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序号简称近3月近6月近1年
1鹏华空天军工指数54.82%65.87%79.93%
2招商国证生物医药54.45%79.87%148.94%
3鹏华中证国防指数53.75%64.71%87.31%
4易方达生物分级51.93%74.56%131.82%
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排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1九悦2号九悦资产2020-07-03301.78%3029.38%3019.68%
2友檩领五号上海友檩2020-07-03147.65%--643.19%
3大凡私募基金1号大凡投资2020-07-0370.53%1356.20%16524.44%
4雪币2号前海盖德2020-07-31186.07%1219.33%845.30%
5鸿鹏资本-国士无鸿鹏资本2020-07-01180.78%396.02%450.83%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-08-08  共有189022只私募基金产品
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  • 齐鲁北极星2号
    114.45%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
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  • 民晟成长1期
    167.32%
    知名机构,本月10号开放
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  • 泽升优选成长1期
    191.19%
    深耕行业趋势,掘金成长龙头,本月7-1...
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